Divisas
Ejemplo 1. Venta de Divisas con CFDs (Divisas)
Imaginemos que la moneda de su cuenta es Euros (€) y que el cruce EURUSD cotiza a 1,25 (bid) / 1,26 (ask) y usted cree que la cotización del EUR bajará respecto al USD.
Apertura de la posición
Usted decide por lo tanto tomar una posición corta con CFDs en Euros (vender) y larga en USD (comprar). Si negocia 150.000 Euros, significa que usted vende Euros y compra USD a 1,25 (por cada Euro vendido recibe 1, 25 USD). En este caso 187.500 USD
Su depósito requerido para abrir esta posición sería de 1.875 USD, que corresponde a 150.000€ x 1% x 1,25 USD que es el margen requerido para esta operación.
Al tener una posición corta, usted recibirá los intereses generados en su cuenta, mientras que si se produjesen dividendos éstos se deducirían.
Cierre de la posición
5 días después usted ve que sus previsiones eran correctas y que el Euro ha caído frente al USD y que se cambia a 1,19 (bid) / 1,20 (ask). Usted decide cerrar su posición por lo que recibe la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre (1,25-1,20) x 150.000. Esto representa una ganancia de 7.500 USD.
En resumen, usted puede multiplicar su inversión, con sólo 1.875 USD, usted tomó una posición corta de 150.000 Euros y obtuvo un retorno del 300% (beneficio para la operación se calculará de la forma siguiente: (7.500÷ 1.875)-1);
Nota: Dada la simplicidad del ejemplo y del corto horizonte temporal no se ha considerado el efecto del swap de la tasa de interés que alteraría marginalmente el cálculo del beneficio final.
Resumen de la operación
